证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-093
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的真确、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
很是教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票得当性处分要求的，不成将所执“志特转债”休养为股票，特提醒投资者
见谅不成转股的风险；
前的市集价钱存在较大互异，若执有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能靠近耗费，
很是提醒“志特转债”执有东谈主扎眼在限期内转股，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已中意恣意流通三十个往改日中至少十五个往复
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可休养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，皆集面前市集及公司自己情况，经由轮廓考
虑，公司董事会决定公司哄骗“志特转债”的提前赎回职权，并授权公司处分层
谨慎后续“志特转债”赎回的悉数沟通事宜。现将“志特转债”赎回的相关事项
公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
（一）可休养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于承诺江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）承诺，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券往复所承诺，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可休养公司债券转股期限
字据《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往改日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可休养公司债券转股价钱休养情况
字据《召募评释书》的规章，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元
/股。规摹本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱休养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股休养为 40.99 元/股，
转股价钱休养收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
显露的《对于可休养公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上显露的《对于可休养公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股休养为 27.12 元/股，转股价钱休养收效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上显露的《对于可休养公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股界限性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股休养为 27.11 元/股，转股价钱休养收效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上显露的《对于可休养公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募评释书》沟通条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的悉数事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上显露的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募评释书》的沟通条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的悉数事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上显露的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上显露的《对于可休养公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募评释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，如若公司 A 股股票流通三十个交
易日中至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可休养公司债券。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可休养公司债券
票面总金额；
i：指可休养公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往改日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已流通三十个往改日中
至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回实行安排
（一）赎回价钱过甚细目依据
字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的沟通商定，赎回价钱为
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可休养公司债券
票面总金额；
i：指可休养公司债券以前票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的合座“志
特转债”执有东谈主。
（三）赎回智商实时刻安排
公告，教唆“志特转债”执有东谈主本次赎回的沟通事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商成功划入“志特转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）权衡形态
权衡部门：董事会办公室
沟通电话：0760-85211462
沟通邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司本色限度东谈主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、监事、高等
处分东谈主员在赎回条件中意前的六个月内往复“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”中意赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等处分东谈主员往复“志特转债”的情况如下：
执有东谈主身 期初执稀有 时候买入数 时候卖出数 期末执稀有
执有东谈主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股推动 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
臆想 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司本色限度东谈主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、
监事、高等处分东谈主员在“志特转债”中意赎回条件前的六个月内均不存在往复“志
特转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股申诉。具体转股操作建议债券执有东谈主在申诉前权衡开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次申诉转股的，将合并蓄意转股数目。可转债
执有东谈主苦求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关规章，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
申诉后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查见识；
换公司债券提前赎回的法律见识书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
